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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 253.00 | 29 465.00 | 7 787.00 | 37 253.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 74 625.00 | 37 521.00 | 37 104.00 | 74 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 5 351.00 | 2 631.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 232.00 | 194 854.00 | 178 378.00 | 373 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 518.00 | 267 192.00 | 634 327.00 | 901 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 202.00 | | 135 202.00 | 135 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 113.00 | | 604 113.00 | 604 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
BZ Autres créances | 277 608.00 | | 277 608.00 | 277 608.00 |
CF Disponibilités | 272 810.00 | | 272 810.00 | 272 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 621.00 | | 30 621.00 | 30 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 856.00 | | 1 595 856.00 | 1 595 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 374.00 | 267 192.00 | 2 230 182.00 | 2 497 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 717.00 | 299 717.00 | | 299 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
DH Report à nouveau | -191 212.00 | -111 295.00 | | -191 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 272.00 | -79 917.00 | | 282 272.00 |
DL TOTAL (I) | 400 308.00 | 118 036.00 | | 400 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 693.00 | 63 252.00 | | 59 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 556.00 | 1 103 224.00 | | 766 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 316.00 | 253 271.00 | | 671 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 242.00 | 262 679.00 | | 276 242.00 |
EA Autres dettes | 56 067.00 | 33 413.00 | | 56 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 874.00 | 1 715 840.00 | | 1 829 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 182.00 | 1 833 877.00 | | 2 230 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 4 071 349.00 | | 4 071 349.00 | 4 071 349.00 |
FG Production vendue services | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 184.00 | | 4 108 184.00 | 4 108 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 549.00 | |
GE Autres charges | | | 12 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 99.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 475 099.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -475 099.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 193.00 | -190 193.00 | | 190 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 700.00 | 2 445 243.00 | | 4 114 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 429.00 | 2 525 161.00 | | 3 832 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 272.00 | -79 917.00 | | 282 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 642.00 | 49 549.00 | | 217 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 205.00 | 1 261.00 | | 28 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 438.00 | 48 289.00 | | 189 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 556.00 | 766 556.00 | | 766 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 316.00 | 671 316.00 | | 671 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 242.00 | 276 242.00 | | 276 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 731.00 | 583 731.00 | | 583 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 157.00 | 583 731.00 | 18 426.00 | 602 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 874.00 | 1 829 874.00 | | 1 829 874.00 |