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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 867.00 | 47 851.00 | 1 017.00 | 48 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 342.00 | 2 056 799.00 | 181 544.00 | 2 238 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 888 342.00 | | 888 342.00 | 888 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 079.00 | | 331 079.00 | 331 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 631.00 | 2 104 649.00 | 1 401 982.00 | 3 506 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778 976.00 | | 9 778 976.00 | 9 778 976.00 |
BZ Autres créances | 2 709 278.00 | | 2 709 278.00 | 2 709 278.00 |
CF Disponibilités | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 893.00 | | 341 893.00 | 341 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 836 429.00 | | 12 836 429.00 | 12 836 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 343 060.00 | 2 104 649.00 | 14 238 411.00 | 16 343 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 484 854.00 | 2 186 984.00 | | 3 484 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 072 340.00 | 1 297 871.00 | | 2 072 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 194.00 | 3 539 854.00 | | 5 612 194.00 |
DP Provisions pour risques | 214 000.00 | 300 000.00 | | 214 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 000.00 | 300 000.00 | | 214 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 852 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 963.00 | 948 650.00 | | 2 388 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 022 828.00 | 5 121 574.00 | | 6 022 828.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 321 643.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 412 218.00 | 24 244 528.00 | | 8 412 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 238 411.00 | 28 084 382.00 | | 14 238 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 225.00 | 29 976 100.00 | 30 214 325.00 | 238 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 225.00 | 29 976 100.00 | 30 214 325.00 | 238 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 250 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 566 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 693 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 162 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 461.00 | |
GE Autres charges | | | 28 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 569 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 680 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 000.00 | 300 000.00 | | 214 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 000.00 | 308 737.00 | | 214 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 000.00 | -308 737.00 | | 86 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -708 651.00 | 401 231.00 | | -708 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 569.00 | 794 221.00 | | 402 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 550 574.00 | 25 598 644.00 | | 30 550 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 478 235.00 | 24 300 773.00 | | 28 478 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 072 340.00 | 1 297 871.00 | | 2 072 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 437.00 | | 888 342.00 | 2 606 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 852.00 | | 331 079.00 | -11 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 852.00 | | 3 506 631.00 | -11 852.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 175 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 210.00 | | 888 342.00 | 2 287 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 227.00 | | | 319 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 188.00 | 722 461.00 | | 1 382 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 188.00 | 722 461.00 | | 1 382 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 963.00 | 2 388 963.00 | | 2 388 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 512 987.00 | 3 512 987.00 | | 3 512 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 372 276.00 | 2 372 276.00 | | 2 372 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 079.00 | | 331 079.00 | 331 079.00 |
UX Autres créances clients | 9 778 976.00 | 9 778 976.00 | | 9 778 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 493 312.00 | 493 312.00 | | 493 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191 941.00 | 2 191 941.00 | | 2 191 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 893.00 | 341 893.00 | | 341 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 161 226.00 | 12 830 147.00 | 331 079.00 | 13 161 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 412 218.00 | 8 412 218.00 | | 8 412 218.00 |