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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 920.00 | 25 369.00 | 8 551.00 | 33 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 312.00 | 25 369.00 | 542 943.00 | 568 312.00 |
BT Marchandises | 164 979.00 | | 164 979.00 | 164 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 617.00 | | 105 617.00 | 105 617.00 |
BZ Autres créances | 26 827.00 | | 26 827.00 | 26 827.00 |
CF Disponibilités | 277 701.00 | | 277 701.00 | 277 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 377.00 | | 577 377.00 | 577 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 690.00 | 25 369.00 | 1 120 321.00 | 1 145 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 578 972.00 | 546 101.00 | | 578 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 108.00 | 32 871.00 | | 109 108.00 |
DL TOTAL (I) | 798 081.00 | 688 972.00 | | 798 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 866.00 | 267 382.00 | | 218 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 1 790.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 981.00 | 60 212.00 | | 62 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 176.00 | 14 898.00 | | 40 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 240.00 | 344 282.00 | | 322 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 321.00 | 1 033 254.00 | | 1 120 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 204.00 | 125 461.00 | | 152 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 784.00 | | 528.00 | 567 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 392.00 | | 528.00 | 33 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 022.00 | 4 347.00 | | 21 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 022.00 | 4 347.00 | | 21 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 105 617.00 | 105 617.00 | | 105 617.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 821.00 | 48 785.00 | 170 036.00 | 218 821.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 128.00 | 26 128.00 | | 26 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 090.00 | 139 090.00 | | 139 090.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 240.00 | 152 204.00 | 170 036.00 | 322 240.00 |