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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 616.00 | | 307 616.00 | 307 616.00 |
BT Marchandises | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CF Disponibilités | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 640.00 | | 113 640.00 | 113 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 256.00 | | 421 256.00 | 421 256.00 |
CU Autres participations | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 770.00 | 272 464.00 | | 292 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 635.00 | 20 305.00 | | 9 635.00 |
DL TOTAL (I) | 313 405.00 | 303 770.00 | | 313 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 157.00 | 92 089.00 | | 77 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 993.00 | 27 793.00 | | 28 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 194.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 850.00 | 120 076.00 | | 107 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 256.00 | 423 847.00 | | 421 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 874.00 | | | 45 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | 112 000.00 | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | 112 000.00 | | 19 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 200.00 | 112 000.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 200.00 | 112 000.00 | | 19 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 3 081.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 345.00 | 140 483.00 | | 59 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 709.00 | 120 177.00 | | 49 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 635.00 | 20 305.00 | | 9 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 816.00 | | | 326 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 200.00 | 307 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 307 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 816.00 | | | 326 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 157.00 | 15 181.00 | 61 975.00 | 77 157.00 |
VI Groupe et associés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 699.00 | 185.00 | 7 514.00 | 7 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 850.00 | 45 874.00 | 61 975.00 | 107 850.00 |