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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 286.00 | 23 540.00 | 3 746.00 | 27 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 011.00 | 159 131.00 | 31 880.00 | 191 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 290.00 | 191 837.00 | 69 453.00 | 261 290.00 |
BT Marchandises | 23 099.00 | | 23 099.00 | 23 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 232.00 | 28 631.00 | 271 600.00 | 300 232.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 212 811.00 | | 212 811.00 | 212 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 823.00 | 28 631.00 | 526 192.00 | 554 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 114.00 | 220 468.00 | 595 645.00 | 816 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 014.00 | 83 148.00 | | 102 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 417.00 | 18 866.00 | | 52 417.00 |
DL TOTAL (I) | 165 431.00 | 113 014.00 | | 165 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 497.00 | 65 340.00 | | 27 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 687.00 | 150 592.00 | | 73 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 644.00 | 100 201.00 | | 182 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 368.00 | 87 359.00 | | 100 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 019.00 | 49 804.00 | | 46 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 215.00 | 453 296.00 | | 430 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 645.00 | 566 310.00 | | 595 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 168.00 | 425 800.00 | | 424 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 759.00 | | 8 186.00 | 335 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 655.00 | 261 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 220.00 | 42 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 435.00 | 218 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 706.00 | | | 107 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 546.00 | | 8 186.00 | 227 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 178.00 | 27 092.00 | 16 434.00 | 181 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 012.00 | 27 092.00 | 16 434.00 | 172 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 644.00 | 182 644.00 | | 182 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 265 874.00 | 265 874.00 | | 265 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 497.00 | 21 450.00 | 6 047.00 | 27 497.00 |
VI Groupe et associés | 73 687.00 | 73 687.00 | | 73 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 414.00 | 318 914.00 | 500.00 | 319 414.00 |
VW T.V.A. | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 215.00 | 424 168.00 | 6 047.00 | 430 215.00 |