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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 54 536.00 | 31 723.00 | 22 814.00 | 54 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 367.00 | 22 816.00 | 3 551.00 | 26 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 910.00 | 26 312.00 | 3 598.00 | 29 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 578.00 | 81 715.00 | 71 863.00 | 153 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BT Marchandises | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 364.00 | 103.00 | 158 261.00 | 158 364.00 |
BZ Autres créances | 21 408.00 | | 21 408.00 | 21 408.00 |
CF Disponibilités | 171 157.00 | | 171 157.00 | 171 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 659.00 | 103.00 | 427 556.00 | 427 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 236.00 | 81 817.00 | 499 419.00 | 581 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 466.00 | 136 484.00 | | 134 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 584.00 | -2 018.00 | | 48 584.00 |
DL TOTAL (I) | 191 300.00 | 142 716.00 | | 191 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 258.00 | 51 480.00 | | 49 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 369.00 | 49 527.00 | | 50 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 749.00 | 3 312.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 165.00 | 95 026.00 | | 123 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 111.00 | 35 107.00 | | 74 111.00 |
EA Autres dettes | 9 467.00 | 5 666.00 | | 9 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 119.00 | 240 118.00 | | 308 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 419.00 | 382 834.00 | | 499 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 505.00 | 236 806.00 | | 267 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 873.00 | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 828.00 | | 250.00 | 153 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 153 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 110 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 064.00 | | 250.00 | 111 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 420.00 | 12 532.00 | 237.00 | 69 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 556.00 | 12 532.00 | 237.00 | 68 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103.00 | | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103.00 | | | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 165.00 | 123 165.00 | | 123 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 453.00 | 9 587.00 | 38 866.00 | 48 453.00 |
VI Groupe et associés | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 564.00 | 191 564.00 | | 191 564.00 |
VW T.V.A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 370.00 | 267 505.00 | 38 866.00 | 306 370.00 |