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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 257 050.00 | | 257 050.00 | 257 050.00 |
AP Constructions | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 237.00 | 29 842.00 | 3 395.00 | 33 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 460.00 | 145 817.00 | 2 643.00 | 148 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 514.00 | 219 359.00 | 269 155.00 | 488 514.00 |
BT Marchandises | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 774.00 | 107 006.00 | 52 769.00 | 159 774.00 |
BZ Autres créances | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CF Disponibilités | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 471.00 | 107 006.00 | 191 466.00 | 298 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 985.00 | 326 365.00 | 460 621.00 | 786 985.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 958.00 | 162 840.00 | | 240 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 025.00 | 78 117.00 | | -41 025.00 |
DL TOTAL (I) | 210 933.00 | 251 958.00 | | 210 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535.00 | 46 257.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 070.00 | 133 100.00 | | 183 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 094.00 | 80 474.00 | | 40 094.00 |
EA Autres dettes | 21 989.00 | 33 376.00 | | 21 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 688.00 | 293 207.00 | | 249 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 621.00 | 545 165.00 | | 460 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 688.00 | 289 264.00 | | 249 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 829.00 | | 1 661 829.00 | 1 661 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 829.00 | | 1 661 829.00 | 1 661 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 946.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 744.00 | 10 507.00 | | 10 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 272.00 | 10 897.00 | | 23 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 272.00 | 10 897.00 | | 23 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 272.00 | 6 751.00 | | 23 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 997.00 | 2 013 534.00 | | 1 695 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 022.00 | 1 935 417.00 | | 1 737 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 025.00 | 78 117.00 | | -41 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 461.00 | | 53.00 | 491 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 488 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 224 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 350.00 | | | 258 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 044.00 | | 53.00 | 227 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 045.00 | 9 314.00 | 3 000.00 | 213 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 745.00 | 9 314.00 | 3 000.00 | 211 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 060.00 | 96 946.00 | | 10 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 060.00 | 96 946.00 | | 10 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 060.00 | 96 946.00 | | 10 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
VB T. V. A. | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 354.00 | 218 354.00 | 5 000.00 | 223 354.00 |