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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 299 589.00 | 87 741.00 | 211 848.00 | 299 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 227.00 | 461 680.00 | 222 547.00 | 684 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 255.00 | 13 999.00 | 4 255.00 | 18 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 740.00 | 563 420.00 | 490 319.00 | 1 053 740.00 |
BT Marchandises | 2 466 672.00 | | 2 466 672.00 | 2 466 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 622.00 | | 697 622.00 | 697 622.00 |
BZ Autres créances | 572 673.00 | | 572 673.00 | 572 673.00 |
CF Disponibilités | 742 360.00 | | 742 360.00 | 742 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 264.00 | | 4 485 264.00 | 4 485 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 005.00 | 563 420.00 | 4 975 584.00 | 5 539 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 649.00 | 66 799.00 | | 225 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 199.00 | 158 849.00 | | 53 199.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 396 049.00 | 335 649.00 | | 396 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862 903.00 | 530 121.00 | | 3 862 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 485.00 | 62 508.00 | | 53 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 871.00 | 240 647.00 | | 656 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 274.00 | 30 291.00 | | 6 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 534.00 | 863 568.00 | | 4 579 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 584.00 | 1 199 217.00 | | 4 975 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 321.00 | 391 012.00 | | 864 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 792.00 | | 145 948.00 | 907 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 792.00 | | 145 948.00 | 887 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 011.00 | 77 409.00 | | 486 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 011.00 | 77 409.00 | | 486 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 871.00 | 656 871.00 | | 656 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UX Autres créances clients | 697 622.00 | 697 622.00 | | 697 622.00 |
VB T. V. A. | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 862 903.00 | 147 690.00 | 3 047 500.00 | 3 862 903.00 |
VI Groupe et associés | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 387 000.00 | | | 3 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 014.00 | 454 014.00 | | 454 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 126.00 | 1 276 126.00 | | 1 276 126.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 579 534.00 | 864 321.00 | 3 047 500.00 | 4 579 534.00 |