| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 1 703.00 | 463.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129.00 | 2 440.00 | 1 689.00 | 4 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 228.00 | 4 143.00 | 50 085.00 | 54 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 504.00 | 1 035.00 | 328 470.00 | 329 504.00 |
BZ Autres créances | 319 388.00 | | 319 388.00 | 319 388.00 |
CF Disponibilités | 141 287.00 | | 141 287.00 | 141 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 534.00 | 1 035.00 | 794 499.00 | 795 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 762.00 | 5 178.00 | 844 584.00 | 849 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 237 851.00 | 267 038.00 | | 237 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 064.00 | 70 813.00 | | 34 064.00 |
DL TOTAL (I) | 326 915.00 | 392 851.00 | | 326 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 638.00 | 152 104.00 | | 144 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 579.00 | 40 637.00 | | 143 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 431.00 | 195 453.00 | | 223 431.00 |
EA Autres dettes | 6 022.00 | 1 867.00 | | 6 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 669.00 | 390 061.00 | | 517 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 584.00 | 782 912.00 | | 844 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 702.00 | | 2 051.00 | 52 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119.00 | 1 431.00 | 406.00 | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | 1 431.00 | 406.00 | 3 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 579.00 | 143 579.00 | | 143 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 465.00 | 105 465.00 | | 105 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 328 258.00 | 328 258.00 | | 328 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VC Groupe et associés | 278 119.00 | 278 119.00 | | 278 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 638.00 | 29 928.00 | 114 709.00 | 144 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 180.00 | 653 001.00 | 7 180.00 | 660 180.00 |
VW T.V.A. | 70 166.00 | 70 166.00 | | 70 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 669.00 | 402 960.00 | 114 709.00 | 517 669.00 |