| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 376.00 | 195 105.00 | 1 270.00 | 196 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 920.00 | 252 428.00 | 91 491.00 | 343 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 877.00 | 447 534.00 | 1 103 343.00 | 1 550 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 52 692.00 | | 52 692.00 | 52 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 840.00 | | 89 840.00 | 89 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 718.00 | 447 534.00 | 1 193 183.00 | 1 640 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 472 439.00 | | | 472 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
DL TOTAL (I) | 540 910.00 | | | 540 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 698.00 | | | 275 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 589.00 | | | 308 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 273.00 | | | 652 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 183.00 | | | 1 193 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 692.00 | | | 515 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 243.00 | | | 233 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 872.00 | | | 165 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 877.00 | | | 1 550 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 550 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 297.00 | | | 540 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 478.00 | 48 055.00 | | 399 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 478.00 | 48 055.00 | | 399 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 921.00 | 28 921.00 | | 28 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
UX Autres créances clients | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VB T. V. A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 698.00 | 139 117.00 | 136 581.00 | 275 698.00 |
VI Groupe et associés | 208 399.00 | 208 399.00 | | 208 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 465.00 | 35 885.00 | 40 580.00 | 76 465.00 |
VW T.V.A. | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 273.00 | 515 692.00 | 136 581.00 | 652 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
ST Autres comptes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 891.00 | | | 86 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 212.00 | | | 39 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 838.00 | | | 100 838.00 |