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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 523.00 | 1 210.00 | 2 312.00 | 3 523.00 |
040 Immobilisations financières | 108 356.00 | | 108 356.00 | 108 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 615.00 | 1 210.00 | 141 405.00 | 142 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
084 Disponibilités | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
110 Total général Actif | 154 553.00 | 1 210.00 | 153 342.00 | 154 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
242 Autres charges externes. | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | | | 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
294 Charges financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 930.00 | | | 930.00 |