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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
AN Terrains | 3 260.00 | 1 935.00 | 1 325.00 | 3 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 287.00 | 209 534.00 | 74 752.00 | 284 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 433.00 | 54 980.00 | 18 453.00 | 73 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 850.00 | 309 320.00 | 94 530.00 | 403 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 568.00 | 5 354.00 | 139 214.00 | 144 568.00 |
BZ Autres créances | 119 393.00 | | 119 393.00 | 119 393.00 |
CF Disponibilités | 79 302.00 | | 79 302.00 | 79 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 309.00 | 5 354.00 | 437 955.00 | 443 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 159.00 | 314 674.00 | 532 485.00 | 847 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 362 346.00 | -1 301 413.00 | | -1 362 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 267.00 | -60 933.00 | | 35 267.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 079.00 | -1 158 346.00 | | -1 123 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 563.00 | 5 921.00 | | 2 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 563.00 | 5 921.00 | | 2 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433 504.00 | 1 426 372.00 | | 1 433 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 030.00 | 67 767.00 | | 124 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 403.00 | 119 912.00 | | 68 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 565.00 | 60 612.00 | | 21 565.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 7 550.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 81 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 653 001.00 | 1 764 077.00 | | 1 653 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 485.00 | 611 651.00 | | 532 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 497.00 | 573 555.00 | | 332 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 124.00 | | 660 124.00 | 660 124.00 |
FG Production vendue services | 237 025.00 | | 237 025.00 | 237 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 150.00 | | 897 150.00 | 897 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 464.00 | 3 630.00 | | 8 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 972.00 | 13 244.00 | | 8 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 830.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 386.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 036.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 9 963.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 18 999.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 866.00 | -13 613.00 | | 4 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 379.00 | 1 334 106.00 | | 916 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 112.00 | 1 395 039.00 | | 881 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 267.00 | -60 933.00 | | 35 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 570.00 | | 10 100.00 | 413 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 821.00 | 403 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 680.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 141.00 | 360 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 019.00 | | 10 100.00 | 355 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 979.00 | 28 027.00 | 19 686.00 | 300 979.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 327.00 | 544.00 | | 42 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 972.00 | 27 483.00 | 4 006.00 | 242 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 921.00 | | 3 358.00 | 5 921.00 |
6T Sur comptes clients | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 275.00 | | 3 358.00 | 11 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 196 475.00 | | 1 196 475.00 | 1 196 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VI Groupe et associés | 237 029.00 | 237 029.00 | | 237 029.00 |
VP Divers | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 176.00 | 257 752.00 | 6 424.00 | 264 176.00 |
VW T.V.A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 971.00 | 332 496.00 | 1 196 475.00 | 1 528 971.00 |