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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 936.00 | 286 052.00 | 50 884.00 | 336 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 775.00 | 286 052.00 | 115 723.00 | 401 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 621.00 | | 120 621.00 | 120 621.00 |
BZ Autres créances | 16 011.00 | | 16 011.00 | 16 011.00 |
CF Disponibilités | 69 616.00 | | 69 616.00 | 69 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 841.00 | | 210 841.00 | 210 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 616.00 | 286 052.00 | 326 564.00 | 612 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 220.00 | 69 927.00 | | 36 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 237.00 | -33 707.00 | | 7 237.00 |
DL TOTAL (I) | 153 457.00 | 146 220.00 | | 153 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 709.00 | 54 270.00 | | 48 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 405.00 | | 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 17 693.00 | | 15 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 831.00 | 147 718.00 | | 107 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 108.00 | 220 422.00 | | 173 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 564.00 | 366 642.00 | | 326 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 036.00 | 206 887.00 | | 152 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484.00 | 442.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 446.00 | | 26 538.00 | 495 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 26 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 209.00 | 401 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 077.00 | 336 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 613.00 | | 26 400.00 | 430 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 721.00 | | 138.00 | 26 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 533.00 | 30 595.00 | 101 077.00 | 356 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 533.00 | 30 595.00 | 101 077.00 | 356 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 831.00 | 107 831.00 | | 107 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
UX Autres créances clients | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 225.00 | 27 490.00 | 20 735.00 | 48 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 910.00 | 141 225.00 | 685.00 | 141 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 772.00 | 152 036.00 | 20 735.00 | 172 772.00 |