| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 81 516.00 | 1 404.00 | 80 112.00 | 81 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
AH Fonds commercial | 1 466 260.00 | | 1 466 260.00 | 1 466 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 743.00 | 11 686.00 | 37 057.00 | 48 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 228.00 | 27 025.00 | 15 202.00 | 42 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 207.00 | 45 575.00 | 1 618 631.00 | 1 664 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 999.00 | | 99 999.00 | 99 999.00 |
CF Disponibilités | 183 368.00 | | 183 368.00 | 183 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 679.00 | | 314 679.00 | 314 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 885.00 | 45 575.00 | 1 933 310.00 | 1 978 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 198 546.00 | 186 645.00 | | 198 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 795.00 | 11 901.00 | | 78 795.00 |
DL TOTAL (I) | 428 140.00 | 199 646.00 | | 428 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 361.00 | 130 000.00 | | 1 370 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 719.00 | | 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 504.00 | 81 633.00 | | 42 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 400.00 | 44 256.00 | | 60 400.00 |
EA Autres dettes | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 169.00 | 291 407.00 | | 1 505 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 310.00 | 491 053.00 | | 1 933 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 583.00 | 291 407.00 | | 351 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 737.00 | | 491 737.00 | 491 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 737.00 | | 491 737.00 | 491 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 905.00 | 17 537.00 | | 11 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 189.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 362.00 | 660 177.00 | | 611 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 568.00 | 648 276.00 | | 532 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 795.00 | 11 901.00 | | 78 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 056.00 | | 1 615 655.00 | 74 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 516.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 504.00 | 1 664 207.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 81 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 504.00 | 90 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | 1 466 260.00 | 5 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 596.00 | | 47 879.00 | 48 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 297.00 | 7 694.00 | 416.00 | 38 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 837.00 | 6 290.00 | 416.00 | 32 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VB T. V. A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 788.00 | 213 202.00 | 634 440.00 | 1 366 788.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 377 000.00 | | | 1 377 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 212.00 | | | 140 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 629.00 | 25 629.00 | 20 000.00 | 45 629.00 |
VW T.V.A. | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 169.00 | 351 583.00 | 634 440.00 | 1 505 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 956.00 | 3 886.00 | | 10 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 262.00 | 29 722.00 | | 25 262.00 |
ST Autres comptes | 126 837.00 | 108 705.00 | | 126 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 183.00 | 228 950.00 | | 118 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 504.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 553.00 | 6 926.00 | | 8 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | 3 081.00 | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 673.00 | 6 967.00 | | 13 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 413.00 | 73 926.00 | | 63 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 092.00 | 67 608.00 | | 54 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 835.00 | 374 304.00 | | 278 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |