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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 16 418.00 | 10 153.00 | 6 265.00 | 16 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 458.00 | 98 790.00 | 10 668.00 | 109 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 767.00 | 6 001.00 | 2 766.00 | 8 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 336.00 | 114 943.00 | 701 392.00 | 816 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 700.00 | 114 943.00 | 757 756.00 | 872 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 784.00 | 321 271.00 | | 380 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 310.00 | 59 512.00 | | 18 310.00 |
DL TOTAL (I) | 410 094.00 | 391 784.00 | | 410 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 802.00 | 236 580.00 | | 142 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 474.00 | 58 922.00 | | 56 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 949.00 | 43 361.00 | | 70 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 437.00 | 88 419.00 | | 77 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 662.00 | 427 282.00 | | 347 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 756.00 | 819 066.00 | | 757 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 590.00 | 331 403.00 | | 276 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 052.00 | | 5 283.00 | 811 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 358.00 | | 5 283.00 | 129 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 156.00 | 7 788.00 | | 107 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 156.00 | 7 788.00 | | 107 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |