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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 73 266.00 | 73 266.00 | | 73 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 456.00 | 442 276.00 | 142 180.00 | 584 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 676.00 | 30 362.00 | 15 313.00 | 45 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 980.00 | 547 058.00 | 205 922.00 | 752 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 473.00 | 325.00 | 8 148.00 | 8 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 970.00 | 208 758.00 | 608 212.00 | 816 970.00 |
BZ Autres créances | 286 781.00 | | 286 781.00 | 286 781.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 184.00 | 209 082.00 | 910 101.00 | 1 119 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 163.00 | 756 140.00 | 1 116 023.00 | 1 872 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 200.00 | 82 200.00 | | 336 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
DH Report à nouveau | -297 313.00 | | | -297 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 300.00 | -297 313.00 | | -323 300.00 |
DL TOTAL (I) | -281 271.00 | -211 971.00 | | -281 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 287.00 | 83 670.00 | | 95 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 287.00 | 83 670.00 | | 95 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 555.00 | 737 782.00 | | 576 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 407.00 | 283 328.00 | | 368 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 188.00 | 335 174.00 | | 310 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 123.00 | 2 933.00 | | 32 123.00 |
EA Autres dettes | 14 735.00 | 19 770.00 | | 14 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 007.00 | 1 378 987.00 | | 1 302 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 023.00 | 1 250 686.00 | | 1 116 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 028 525.00 | | 3 028 525.00 | 3 028 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 028 525.00 | | 3 028 525.00 | 3 028 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 032.00 | |
GE Autres charges | | | 19 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 398.00 | 4 925.00 | | 6 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 398.00 | 4 925.00 | | 6 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 002.00 | 16 407.00 | | 6 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | 3 622.00 | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 511.00 | 20 029.00 | | 6 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -15 104.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 800.00 | 2 884 410.00 | | 3 067 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 099.00 | 3 181 723.00 | | 3 391 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 300.00 | -297 313.00 | | -323 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 212.00 | | 63 692.00 | 776 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 924.00 | 752 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 924.00 | 662 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 161.00 | | 63 017.00 | 686 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | | 675.00 | 15 631.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 986.00 | 77 220.00 | 86 415.00 | 482 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 832.00 | 77 220.00 | 86 415.00 | 481 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 670.00 | 16 147.00 | 4 531.00 | 83 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 199 345.00 | 10 712.00 | 1 300.00 | 199 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 611.00 | 11 037.00 | 1 300.00 | 272 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 281.00 | 27 184.00 | 5 830.00 | 356 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 069.00 | 2 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 115.00 | 3 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 555.00 | 6 555.00 | 570 000.00 | 576 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 407.00 | 368 407.00 | | 368 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 568 312.00 | 568 312.00 | | 568 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 657.00 | 248 657.00 | | 248 657.00 |
VB T. V. A. | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VC Groupe et associés | 169 099.00 | 169 099.00 | | 169 099.00 |
VP Divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 017.00 | 1 110 711.00 | 16 306.00 | 1 127 017.00 |
VW T.V.A. | 149 106.00 | 149 106.00 | | 149 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 007.00 | 732 007.00 | 570 000.00 | 1 302 007.00 |