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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 310.00 | 6 050.00 | 13 260.00 | 19 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 726.00 | 30 566.00 | 14 161.00 | 44 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 082.00 | 36 616.00 | 31 467.00 | 68 082.00 |
BN En cours de production de biens | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BT Marchandises | 386 377.00 | 6 500.00 | 379 877.00 | 386 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 770.00 | 472.00 | 300 298.00 | 300 770.00 |
BZ Autres créances | 271 253.00 | | 271 253.00 | 271 253.00 |
CF Disponibilités | 481 887.00 | | 481 887.00 | 481 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 425.00 | 6 972.00 | 1 452 454.00 | 1 459 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 508.00 | 43 587.00 | 1 483 920.00 | 1 527 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 499 218.00 | 456 055.00 | | 499 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 313.00 | 43 163.00 | | 76 313.00 |
DL TOTAL (I) | 709 731.00 | 633 418.00 | | 709 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 282.00 | 250 000.00 | | 250 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 139.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 558.00 | 406 265.00 | | 369 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 718.00 | 49 081.00 | | 58 718.00 |
EA Autres dettes | 95 554.00 | 8 559.00 | | 95 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 190.00 | 714 044.00 | | 774 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 920.00 | 1 347 462.00 | | 1 483 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 130.00 | 714 044.00 | | 574 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 596.00 | | 19 487.00 | 48 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 550.00 | | 19 487.00 | 44 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 218.00 | 12 398.00 | | 24 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 218.00 | 12 398.00 | | 24 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 472.00 | | | 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 558.00 | 369 558.00 | | 369 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 554.00 | 95 554.00 | | 95 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UX Autres créances clients | 300 770.00 | 300 770.00 | | 300 770.00 |
VB T. V. A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VC Groupe et associés | 252 826.00 | 252 826.00 | | 252 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 204.00 | 50 144.00 | 200 059.00 | 250 204.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 755.00 | 576 755.00 | | 576 755.00 |
VW T.V.A. | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 190.00 | 574 130.00 | 200 059.00 | 774 190.00 |