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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
AH Fonds commercial | 78 468.00 | | 78 468.00 | 78 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 617.00 | 113 367.00 | 37 250.00 | 150 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 902.00 | 182 731.00 | 295 171.00 | 477 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 176.00 | 300 759.00 | 461 417.00 | 762 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 666.00 | | 70 666.00 | 70 666.00 |
BZ Autres créances | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
CF Disponibilités | 383 054.00 | | 383 054.00 | 383 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 488.00 | | 516 488.00 | 516 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 664.00 | 300 759.00 | 977 905.00 | 1 278 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 577 407.00 | | | 577 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DL TOTAL (I) | 716 924.00 | | | 716 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 481.00 | | | 128 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396.00 | | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 496.00 | | | 38 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 980.00 | | | 260 980.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 905.00 | | | 977 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 286.00 | | | 170 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 104.00 | | 58 484.00 | 631 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 880.00 | | 683 708.00 | 5 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | 628 519.00 | 5 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 915.00 | | 58 484.00 | 575 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 980.00 | 65 118.00 | | 230 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 980.00 | 65 118.00 | | 230 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 779.00 | 39 779.00 | | 39 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 70 666.00 | 70 666.00 | | 70 666.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 425.00 | 38 127.00 | 90 298.00 | 128 425.00 |
VI Groupe et associés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
VW T.V.A. | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 584.00 | 170 286.00 | 90 298.00 | 260 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |