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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 504.00 | 20 743.00 | 4 761.00 | 25 504.00 |
AH Fonds commercial | 131 469.00 | 78 881.00 | 52 589.00 | 131 469.00 |
AP Constructions | 1 698 949.00 | 1 289 985.00 | 408 965.00 | 1 698 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 197.00 | 317 984.00 | 24 213.00 | 342 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 538.00 | 1 393 116.00 | 247 422.00 | 1 640 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 879 303.00 | 3 120 165.00 | 759 137.00 | 3 879 303.00 |
BP En cours de production de services | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BT Marchandises | 1 049 615.00 | 89 631.00 | 959 985.00 | 1 049 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 283.00 | 37 983.00 | 401 300.00 | 439 283.00 |
BZ Autres créances | 187 099.00 | | 187 099.00 | 187 099.00 |
CF Disponibilités | 1 470 806.00 | | 1 470 806.00 | 1 470 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 259.00 | 127 614.00 | 3 037 645.00 | 3 165 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 044 562.00 | 3 247 779.00 | 3 796 783.00 | 7 044 562.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 000.00 | | | 1 465 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 898.00 | | | -246 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 412.00 | | | -238 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
DL TOTAL (I) | 986 003.00 | | | 986 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 218.00 | | | 555 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 762.00 | | | 363 762.00 |
EA Autres dettes | 1 841 548.00 | | | 1 841 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 779.00 | | | 2 810 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 796 783.00 | | | 3 796 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 805 239.00 | | | 2 805 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 745 817.00 | | 11 745 817.00 | 11 745 817.00 |
FG Production vendue services | 1 614 973.00 | | 1 614 973.00 | 1 614 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 360 790.00 | | 13 360 790.00 | 13 360 790.00 |
FM Production stockée | | | -4 119.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 825 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 149 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 927 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 273.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 415.00 | |
GE Autres charges | | | 7 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 151 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 814.00 | | | 67 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 056.00 | | | -17 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 979 342.00 | | | 13 979 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 217 754.00 | | | 14 217 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 412.00 | | | -238 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 829 049.00 | | 201 205.00 | 3 829 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 952.00 | 3 879 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 952.00 | 3 691 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 273.00 | | 1 700.00 | 155 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 642 820.00 | | 199 505.00 | 3 642 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962 143.00 | 258 273.00 | 100 251.00 | 2 962 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 262.00 | 14 362.00 | | 85 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 424.00 | 243 911.00 | 100 251.00 | 2 857 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 800.00 | 967.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 90 233.00 | 89 631.00 | 90 233.00 | 90 233.00 |
6T Sur comptes clients | 37 635.00 | 785.00 | | 37 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 867.00 | 96 215.00 | 91 199.00 | 127 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 867.00 | 96 215.00 | 91 199.00 | 127 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 215.00 | 91 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 218.00 | 555 218.00 | | 555 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 616.00 | 124 616.00 | | 124 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 230.00 | 135 230.00 | | 135 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 548.00 | 1 841 548.00 | | 1 841 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
UX Autres créances clients | 393 212.00 | 393 212.00 | | 393 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VB T. V. A. | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
VI Groupe et associés | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VP Divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 326.00 | 145 326.00 | | 145 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 398.00 | 633 272.00 | 10 126.00 | 643 398.00 |
VW T.V.A. | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 779.00 | 2 788 183.00 | 22 596.00 | 2 810 779.00 |