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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
AP Constructions | 216 315.00 | 52 276.00 | 164 039.00 | 216 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 587.00 | 16 276.00 | 18 310.00 | 34 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 609.00 | 49 013.00 | 595.00 | 49 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 613.00 | 242 564.00 | 217 049.00 | 459 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 449.00 | 192 041.00 | 38 408.00 | 230 449.00 |
BZ Autres créances | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CF Disponibilités | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 785.00 | 192 041.00 | 57 744.00 | 249 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 397.00 | 434 605.00 | 274 792.00 | 709 397.00 |
CU Autres participations | 134 998.00 | 124 998.00 | 10 000.00 | 134 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 448.00 | 435 448.00 | | 435 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -206 277.00 | -105 596.00 | | -206 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 122.00 | -100 681.00 | | -9 122.00 |
DL TOTAL (I) | 220 443.00 | 229 564.00 | | 220 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 605.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 758.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 603.00 | 20 911.00 | | 8 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 820.00 | 42 315.00 | | 38 820.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 350.00 | 137 116.00 | | 54 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 792.00 | 366 681.00 | | 274 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 350.00 | 124 677.00 | | 54 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 085.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 471.00 | 18 000.00 | 42 471.00 | 24 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 471.00 | 18 000.00 | 42 471.00 | 24 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 428.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 932.00 | 41 000.00 | | 78 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 932.00 | 41 000.00 | | 78 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 287.00 | 7 900.00 | | 20 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 287.00 | 7 900.00 | | 20 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 645.00 | 33 100.00 | | 58 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 859.00 | 158 239.00 | | 123 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 981.00 | 258 920.00 | | 132 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 122.00 | -100 681.00 | | -9 122.00 |