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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 454.00 | 2 063.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 002.00 | 139 829.00 | 152 173.00 | 292 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 900.00 | 140 282.00 | 164 617.00 | 304 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 379.00 | | 474 379.00 | 474 379.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CF Disponibilités | 67 837.00 | | 67 837.00 | 67 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 947.00 | | 579 947.00 | 579 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 847.00 | 140 282.00 | 744 564.00 | 884 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | -440 836.00 | -84 817.00 | | -440 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 746.00 | -356 020.00 | | 71 746.00 |
DL TOTAL (I) | -217 591.00 | -289 336.00 | | -217 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 667.00 | 466 750.00 | | 399 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 545.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | 21 447.00 | | 30 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 583.00 | 356 561.00 | | 522 583.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 155.00 | 854 402.00 | | 962 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 564.00 | 565 066.00 | | 744 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 353.00 | 454 735.00 | | 630 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 556.00 | | 30 343.00 | 274 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | 2 271.00 | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 929.00 | | 28 072.00 | 263 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 857.00 | 31 426.00 | | 108 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 208.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 611.00 | 31 218.00 | | 108 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 157.00 | 30 157.00 | | 30 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 838.00 | 142 838.00 | | 142 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 048.00 | 256 048.00 | | 256 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
UX Autres créances clients | 474 379.00 | 474 379.00 | | 474 379.00 |
VB T. V. A. | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 667.00 | 67 866.00 | 331 802.00 | 399 667.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 523.00 | 497 141.00 | 10 382.00 | 507 523.00 |
VW T.V.A. | 116 966.00 | 116 966.00 | | 116 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 155.00 | 630 353.00 | 331 802.00 | 962 155.00 |