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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 441.00 | | 60 441.00 | 60 441.00 |
CF Disponibilités | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 483.00 | | 233 483.00 | 233 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 483.00 | | 1 933 483.00 | 1 933 483.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 834 000.00 | 834 000.00 | | 834 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
DG Autres réserves | 678 488.00 | 672 449.00 | | 678 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 353.00 | 156 039.00 | | 134 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 241.00 | 1 745 888.00 | | 1 730 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 831.00 | 158 306.00 | | 31 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 685.00 | 176 060.00 | | 154 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 702.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 642.00 | 20 494.00 | | 13 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 241.00 | 358 562.00 | | 203 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 483.00 | 2 104 450.00 | | 1 933 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 241.00 | 326 731.00 | | 203 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | 5 238.00 | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 269.00 | 171 979.00 | | 140 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916.00 | 15 940.00 | | 5 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 353.00 | 156 039.00 | | 134 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VC Groupe et associés | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
VI Groupe et associés | 154 685.00 | 154 685.00 | | 154 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 241.00 | 203 241.00 | | 203 241.00 |