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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
AH Fonds commercial | 301 380.00 | | 301 380.00 | 301 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 011.00 | 106 265.00 | 63 746.00 | 170 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 691.00 | 161 265.00 | 374 426.00 | 535 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 717.00 | 205 216.00 | 1 647 500.00 | 1 852 717.00 |
BZ Autres créances | 284 423.00 | | 284 423.00 | 284 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 736 934.00 | | 1 736 934.00 | 1 736 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 454.00 | 205 216.00 | 3 814 237.00 | 4 019 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 145.00 | 366 481.00 | 4 188 663.00 | 4 555 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 246 159.00 | | | 246 159.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 383 642.00 | 244 665.00 | | 383 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 683.00 | 138 977.00 | | 313 683.00 |
DL TOTAL (I) | 807 326.00 | 493 642.00 | | 807 326.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 519.00 | 700 738.00 | | 621 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | 530 792.00 | | 7 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 085.00 | 12 964.00 | | 13 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 274.00 | 1 089 020.00 | | 1 846 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 217.00 | 571 585.00 | | 507 217.00 |
EA Autres dettes | 95 242.00 | 6 793.00 | | 95 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 471.00 | 285 337.00 | | 282 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 373 337.00 | 3 197 231.00 | | 3 373 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 188 663.00 | 3 690 874.00 | | 4 188 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 639.00 | 2 564 677.00 | | 3 221 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 195 447.00 | 3 788 164.00 | 7 983 611.00 | 4 195 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 447.00 | 3 788 164.00 | 7 983 611.00 | 4 195 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 089 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 536 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 165.00 | |
GE Autres charges | | | 25 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 643 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 880.00 | 4 161.00 | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 4 161.00 | | 1 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218.00 | 914.00 | | 3 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 218.00 | 914.00 | | 11 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 338.00 | 3 246.00 | | -9 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 031.00 | 47 647.00 | | 108 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 091 220.00 | 5 240 660.00 | | 8 091 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 777 536.00 | 5 101 683.00 | | 7 777 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 683.00 | 138 977.00 | | 313 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 957.00 | | 90 364.00 | 455 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 535 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 040.00 | 356 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 170 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 420.00 | | 80 000.00 | 281 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 390.00 | | 10 211.00 | 165 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | 152.00 | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 133.00 | 39 543.00 | 7 411.00 | 129 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 745.00 | 18 098.00 | 2 844.00 | 39 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 387.00 | 21 444.00 | 4 567.00 | 89 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 274.00 | 1 846 274.00 | | 1 846 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 108.00 | 116 108.00 | | 116 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 595.00 | 62 595.00 | | 62 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 242.00 | 95 242.00 | | 95 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 471.00 | 282 471.00 | | 282 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 557.00 | 1 606 557.00 | | 1 606 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 159.00 | | 246 159.00 | 246 159.00 |
VB T. V. A. | 264 490.00 | 264 490.00 | | 264 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 966.00 | 481 354.00 | 138 612.00 | 619 966.00 |
VI Groupe et associés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 161 047.00 | 1 905 741.00 | 255 306.00 | 2 161 047.00 |
VW T.V.A. | 255 889.00 | 255 889.00 | | 255 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 252.00 | 3 221 639.00 | 138 612.00 | 3 360 252.00 |