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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 401.00 | | 2 294 401.00 | 2 294 401.00 |
CU Autres participations | 2 277 039.00 | | 2 277 039.00 | 2 277 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 352 095.00 | 1 487 603.00 | | 1 352 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 221.00 | 31 418.00 | | 37 221.00 |
DG Autres réserves | 385 081.00 | 463 062.00 | | 385 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 803.00 | 116 059.00 | | 149 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 201.00 | 2 098 143.00 | | 1 924 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 955.00 | 178 589.00 | | 89 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 510.00 | 115 868.00 | | 279 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 3 362.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 199.00 | 297 819.00 | | 370 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 401.00 | 2 395 963.00 | | 2 294 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 642.00 | 123 221.00 | | 153 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 838.00 | 7 161.00 | | 3 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 803.00 | 116 059.00 | | 149 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 039.00 | | | 2 277 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 277 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 277 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 277 039.00 | | | 2 277 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 955.00 | 89 955.00 | | 89 955.00 |
VI Groupe et associés | 279 510.00 | 279 510.00 | | 279 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 248.00 | | | 88 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 199.00 | 370 199.00 | | 370 199.00 |