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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 696.00 | 68 803.00 | 32 893.00 | 101 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 061.00 | 70 101.00 | 238 960.00 | 309 061.00 |
BT Marchandises | 106 321.00 | | 106 321.00 | 106 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
BZ Autres créances | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 076.00 | | 179 076.00 | 179 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 137.00 | 70 101.00 | 418 036.00 | 488 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 185.00 | 95 697.00 | | 113 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 373.00 | 17 489.00 | | 9 373.00 |
DL TOTAL (I) | 144 559.00 | 135 185.00 | | 144 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 623.00 | 203 480.00 | | 174 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | 314.00 | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 147.00 | 63 378.00 | | 73 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 679.00 | 16 834.00 | | 24 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 478.00 | 284 006.00 | | 273 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 036.00 | 419 192.00 | | 418 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 963.00 | 109 572.00 | | 126 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 033.00 | | 2 027.00 | 307 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 966.00 | | 2 027.00 | 100 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 866.00 | 11 234.00 | | 58 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 866.00 | 11 234.00 | | 58 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 958.00 | 63 398.00 | 1 560.00 | 64 958.00 |