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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 4 087.00 | 452.00 | 4 540.00 |
AH Fonds commercial | 98 500.00 | 98 500.00 | | 98 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 670.00 | 224 225.00 | 40 445.00 | 264 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 724.00 | 765 578.00 | 195 146.00 | 960 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 428.00 | 1 092 390.00 | 237 038.00 | 1 329 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 319.00 | 2 630.00 | 13 688.00 | 16 319.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 593.00 | 9 302.00 | 298 290.00 | 307 593.00 |
BZ Autres créances | 83 595.00 | | 83 595.00 | 83 595.00 |
CF Disponibilités | 162 742.00 | | 162 742.00 | 162 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 625.00 | 11 933.00 | 587 692.00 | 599 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 053.00 | 1 104 323.00 | 824 730.00 | 1 929 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 510.00 | 204 510.00 | | 204 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
DG Autres réserves | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
DH Report à nouveau | -175 132.00 | | | -175 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 227.00 | -175 132.00 | | 58 227.00 |
DL TOTAL (I) | 137 559.00 | 79 332.00 | | 137 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 358.00 | 361 766.00 | | 448 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 50 352.00 | | 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 967.00 | 189 408.00 | | 166 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 268.00 | 49 461.00 | | 64 268.00 |
EA Autres dettes | 6 848.00 | 7 383.00 | | 6 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 170.00 | 658 371.00 | | 687 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 730.00 | 737 703.00 | | 824 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 418.00 | 372 176.00 | | 353 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
FD Production vendue biens | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
FG Production vendue services | 1 534 910.00 | | 1 534 910.00 | 1 534 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 084.00 | | 1 546 084.00 | 1 546 084.00 |
FM Production stockée | | | -422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 13 000.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 15 357.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 553.00 | 15 357.00 | | 27 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 583.00 | 1 570 676.00 | | 1 595 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 356.00 | 1 745 808.00 | | 1 537 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 227.00 | -175 132.00 | | 58 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 227.00 | 101 999.00 | | 91 227.00 |