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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 893.00 | 15 790.00 | 11 104.00 | 26 893.00 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 193.00 | 32 467.00 | 23 726.00 | 56 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 800.00 | 48 257.00 | 188 543.00 | 236 800.00 |
BP En cours de production de services | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 521.00 | | 411 521.00 | 411 521.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 442 841.00 | | 442 841.00 | 442 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 035.00 | | 884 035.00 | 884 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 835.00 | 48 257.00 | 1 072 578.00 | 1 120 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
DG Autres réserves | 312 299.00 | 251 682.00 | | 312 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 944.00 | 60 617.00 | | 115 944.00 |
DL TOTAL (I) | 455 745.00 | 339 801.00 | | 455 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 045.00 | 42 027.00 | | 21 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 027.00 | 194 749.00 | | 143 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 428.00 | 241 675.00 | | 310 428.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 585.00 | 137 472.00 | | 139 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 833.00 | 615 923.00 | | 616 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 578.00 | 955 724.00 | | 1 072 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 437.00 | 13 819.00 | | 34 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 411.00 | 5 379.00 | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026.00 | 8 441.00 | | 24 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 428.00 | 310 428.00 | | 310 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
UX Autres créances clients | 411 521.00 | 411 521.00 | | 411 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VP Divers | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 762.00 | 430 048.00 | 7 714.00 | 437 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 833.00 | 616 833.00 | | 616 833.00 |