| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 679 338.00 | | 49 679 338.00 | 49 679 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 187 240.00 | 127 564 000.00 | 54 623 240.00 | 182 187 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 759 381.00 | | 3 759 381.00 | 3 759 381.00 |
CF Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 876.00 | | 3 760 876.00 | 3 760 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 118 854.00 | 127 564 000.00 | 58 554 854.00 | 186 118 854.00 |
CU Autres participations | 132 507 902.00 | 127 564 000.00 | 4 943 902.00 | 132 507 902.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 170 738.00 | | 170 738.00 | 170 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 003 420.00 | 100 003 420.00 | | 100 003 420.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -129 225 051.00 | -127 914 850.00 | | -129 225 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 230 978.00 | -1 310 201.00 | | -1 230 978.00 |
DL TOTAL (I) | -30 452 609.00 | -29 221 631.00 | | -30 452 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 251 240.00 | 80 251 240.00 | | 80 251 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 63 999.00 | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | 8 747 460.00 | 5 945 205.00 | | 8 747 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 007 463.00 | 86 260 443.00 | | 89 007 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 554 854.00 | 57 038 812.00 | | 58 554 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 587 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 637 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 211 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 889.00 | 41 089.00 | | 19 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 889.00 | 41 089.00 | | 19 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 889.00 | -41 089.00 | | -19 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 558.00 | 1 714 829.00 | | 1 637 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 536.00 | 3 025 030.00 | | 2 868 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 230 978.00 | -1 310 201.00 | | -1 230 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 187 240.00 | | | 182 187 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 187 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 187 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 187 240.00 | | | 182 187 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 564 000.00 | | | 127 564 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 564 000.00 | | | 127 564 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 251 240.00 | 54 009 917.00 | 26 241 323.00 | 80 251 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 679 338.00 | 33 434 711.00 | 16 244 627.00 | 49 679 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 759 381.00 | 3 759 381.00 | | 3 759 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 747 460.00 | 8 747 460.00 | | 8 747 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 438 719.00 | 37 194 092.00 | 16 244 627.00 | 53 438 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 007 463.00 | 62 766 140.00 | 26 241 323.00 | 89 007 463.00 |