| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 2 205.00 | 2 789.00 | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 183.00 | 268.00 | 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 362.00 | 149 200.00 | 115 162.00 | 264 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 822.00 | 990 068.00 | 742 754.00 | 1 732 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 179.00 | 1 141 655.00 | 1 876 524.00 | 3 018 179.00 |
BP En cours de production de services | 222 461.00 | | 222 461.00 | 222 461.00 |
BT Marchandises | 10 991 952.00 | 110 377.00 | 10 881 575.00 | 10 991 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 190.00 | 2 971.00 | 1 054 219.00 | 1 057 190.00 |
BZ Autres créances | 2 227 309.00 | | 2 227 309.00 | 2 227 309.00 |
CF Disponibilités | 534 087.00 | | 534 087.00 | 534 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 274.00 | | 308 274.00 | 308 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 341 273.00 | 113 348.00 | 15 227 925.00 | 15 341 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 359 452.00 | 1 255 003.00 | 17 104 449.00 | 18 359 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 177.00 | 1 306 380.00 | | 1 309 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 303.00 | 302 797.00 | | 444 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 58 423.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 413 480.00 | 2 327 600.00 | | 2 413 480.00 |
DP Provisions pour risques | 8 915.00 | 10 200.00 | | 8 915.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 513.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 915.00 | 16 713.00 | | 8 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807 569.00 | 4 668 434.00 | | 1 807 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881 500.00 | 980 000.00 | | 2 881 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 993.00 | 28 026.00 | | 26 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 828 919.00 | 4 644 672.00 | | 8 828 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 069.00 | 1 027 790.00 | | 708 069.00 |
EA Autres dettes | 311 858.00 | 196 120.00 | | 311 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 146.00 | 98 482.00 | | 117 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 682 054.00 | 11 643 526.00 | | 14 682 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 104 449.00 | 13 987 838.00 | | 17 104 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 745 301.00 | 11 181 862.00 | | 13 745 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 823.00 | 261.00 | | 4 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 048 443.00 | | 31 048 443.00 | 31 048 443.00 |
FD Production vendue biens | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
FG Production vendue services | 3 129 927.00 | | 3 129 927.00 | 3 129 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 188 361.00 | | 34 188 361.00 | 34 188 361.00 |
FM Production stockée | | | 78 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 585 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 083 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 576 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 850 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 221 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 855 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 415.00 | |
GE Autres charges | | | -2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 972 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 043.00 | 287 510.00 | | 131 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 523.00 | 6 884.00 | | -2 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 193.00 | 58.00 | | 17 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 079.00 | 223 768.00 | | 79 079.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 867.00 | 223 826.00 | | 143 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 637.00 | 750.00 | | 23 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 637.00 | 2 847.00 | | 23 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 230.00 | 220 979.00 | | 120 230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 810.00 | 85 324.00 | | 96 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 778.00 | 125 641.00 | | 146 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 761 547.00 | 40 527 704.00 | | 34 761 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 317 244.00 | 40 224 908.00 | | 34 317 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 303.00 | 302 797.00 | | 444 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 527.00 | 26 771.00 | | 23 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 181.00 | | 33 933.00 | 2 987 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 3 018 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 1 997 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 996.00 | | 1 450.00 | 993 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 967 635.00 | | 32 484.00 | 1 967 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 144.00 | 222 512.00 | 1 141 655.00 | 919 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | 1 593.00 | 2 388.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 348.00 | 220 919.00 | 1 139 268.00 | 918 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 713.00 | 3 415.00 | 11 213.00 | 16 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 909.00 | 106 544.00 | 75 076.00 | 78 909.00 |
6T Sur comptes clients | 6 379.00 | 4 056.00 | 7 463.00 | 6 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 287.00 | 110 599.00 | 82 539.00 | 85 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 000.00 | 114 014.00 | 93 752.00 | 102 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 014.00 | 93 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 828 919.00 | 8 828 919.00 | | 8 828 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 933.00 | 273 933.00 | | 273 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 929.00 | 199 929.00 | | 199 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 858.00 | 311 858.00 | | 311 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 146.00 | 117 146.00 | | 117 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 235.00 | 1 049 235.00 | | 1 049 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VB T. V. A. | 525 207.00 | 525 207.00 | | 525 207.00 |
VC Groupe et associés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 802 746.00 | 892 986.00 | 909 760.00 | 1 802 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 545 927.00 | | | 4 545 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 409 855.00 | | | 7 409 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 926.00 | 1 652 926.00 | | 1 652 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 274.00 | 308 274.00 | | 308 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 618 323.00 | 3 618 323.00 | | 3 618 323.00 |
VW T.V.A. | 183 911.00 | 183 911.00 | | 183 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 655 061.00 | 13 745 301.00 | 909 760.00 | 14 655 061.00 |