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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 631.00 | 8 294.00 | 338.00 | 8 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 741.00 | 75 873.00 | 253 868.00 | 329 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 767.00 | | 301 767.00 | 301 767.00 |
BZ Autres créances | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CF Disponibilités | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 387.00 | | 27 387.00 | 27 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 401.00 | | 357 401.00 | 357 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 142.00 | 75 873.00 | 611 269.00 | 687 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 469.00 | | | 117 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
DL TOTAL (I) | 206 213.00 | | | 206 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 827.00 | | | 96 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
EA Autres dettes | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 056.00 | | | 405 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 269.00 | | | 611 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 056.00 | | | 405 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 741.00 | | | 329 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 810.00 | | | 249 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 072.00 | 1 802.00 | | 74 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 262.00 | 1 802.00 | | 64 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 403.00 | 43 403.00 | | 43 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 019.00 | 215 019.00 | | 215 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
VI Groupe et associés | 87 301.00 | 87 301.00 | | 87 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 625.00 | | | 36 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 686.00 | 344 686.00 | | 344 686.00 |
VW T.V.A. | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 055.00 | 405 055.00 | | 405 055.00 |