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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 110.00 | 6 639.00 | 3 471.00 | 10 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 661 513.00 | | 661 513.00 | 661 513.00 |
AP Constructions | 175 405.00 | 137 654.00 | 37 751.00 | 175 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 545.00 | 756 039.00 | 633 506.00 | 1 389 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 302.00 | 362 530.00 | 284 773.00 | 647 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 876.00 | 1 262 861.00 | 1 621 015.00 | 2 883 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 944.00 | 10 122.00 | 1 236 822.00 | 1 246 944.00 |
BN En cours de production de biens | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 313 641.00 | | 313 641.00 | 313 641.00 |
BT Marchandises | 62 256.00 | | 62 256.00 | 62 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 513.00 | 8 198.00 | 1 601 315.00 | 1 609 513.00 |
BZ Autres créances | 155 128.00 | | 155 128.00 | 155 128.00 |
CF Disponibilités | 1 261 520.00 | | 1 261 520.00 | 1 261 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 662.00 | | 83 662.00 | 83 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 335.00 | 18 320.00 | 4 739 014.00 | 4 757 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 211.00 | 1 281 182.00 | 6 360 029.00 | 7 641 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 954 707.00 | -2 838 236.00 | | -2 954 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 201.00 | -116 471.00 | | -223 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 322 092.00 | 4 545 293.00 | | 4 322 092.00 |
DP Provisions pour risques | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 183.00 | 1 194 280.00 | | 1 550 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 007.00 | 413 353.00 | | 329 007.00 |
EA Autres dettes | 135 598.00 | 71 105.00 | | 135 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 874.00 | 1 678 823.00 | | 2 014 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 029.00 | 6 247 179.00 | | 6 360 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 788.00 | 1 678 738.00 | | 2 014 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 761.00 | 3 078.00 | 116 839.00 | 113 761.00 |
FD Production vendue biens | 3 209 588.00 | 7 023 821.00 | 10 233 408.00 | 3 209 588.00 |
FG Production vendue services | 169 333.00 | 202 265.00 | 371 598.00 | 169 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 682.00 | 7 229 164.00 | 10 721 845.00 | 3 492 682.00 |
FM Production stockée | | | -125 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 731.00 | |
FQ Autres produits | | | -179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 618 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 581 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 131.00 | |
GE Autres charges | | | 163 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 678 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 2 671.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 2 671.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 115.00 | 117 057.00 | | 153 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 798.00 | | | 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 912.00 | 117 057.00 | | 153 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 042.00 | -114 385.00 | | -152 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 620 329.00 | 9 095 579.00 | | 10 620 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 843 530.00 | 9 212 049.00 | | 10 843 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 201.00 | -116 471.00 | | -223 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 970.00 | | 447 736.00 | 2 473 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 830.00 | 2 883 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 830.00 | 2 212 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 927.00 | | 425 697.00 | 245 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 043.00 | | 22 039.00 | 2 228 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 216.00 | 177 522.00 | 102 876.00 | 1 188 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 3 293.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 869.00 | 174 229.00 | 102 876.00 | 1 184 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 183.00 | 1 550 183.00 | | 1 550 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 007.00 | 329 007.00 | | 329 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
UX Autres créances clients | 1 609 513.00 | 1 609 513.00 | | 1 609 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 128.00 | 155 128.00 | | 155 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 303.00 | 1 848 303.00 | | 1 848 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 788.00 | 2 014 788.00 | | 2 014 788.00 |