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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 524.00 | 1 277.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 785.00 | 193 162.00 | 320 622.00 | 513 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 337.00 | 193 686.00 | 340 650.00 | 534 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 73 359.00 | | 73 359.00 | 73 359.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 814.00 | 193 687.00 | 417 127.00 | 610 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 670.00 | 263 670.00 | | 263 670.00 |
DH Report à nouveau | -588 966.00 | -605.00 | | -588 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 363.00 | -588 361.00 | | -64 363.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 031.00 | | |
DL TOTAL (I) | -389 659.00 | -323 266.00 | | -389 659.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 469.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 12 449.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 298 772.00 | | 53 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 333.00 | 44 654.00 | | 28 333.00 |
EA Autres dettes | 725 273.00 | 785 822.00 | | 725 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 786.00 | 1 129 248.00 | | 806 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 127.00 | 823 902.00 | | 417 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 786.00 | 959 613.00 | | 806 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 057.00 | | 807 057.00 | 807 057.00 |
FG Production vendue services | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 360.00 | | 906 360.00 | 906 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 409.00 | 33.00 | | 2 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 33.00 | | 2 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 378.00 | 761.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 761.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | -727.00 | | 2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 120.00 | 2 463 830.00 | | 974 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 483.00 | 3 052 192.00 | | 1 038 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 363.00 | -588 361.00 | | -64 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 918.00 | | 17 918.00 | 17 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VI Groupe et associés | 725 273.00 | 725 273.00 | | 725 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VP Divers | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 227.00 | 76 477.00 | 18 750.00 | 95 227.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 787.00 | 806 787.00 | | 806 787.00 |