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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 633.00 | 34 832.00 | 17 801.00 | 52 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 871.00 | 45 671.00 | 46 201.00 | 91 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
084 Disponibilités | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
110 Total général Actif | 114 912.00 | 45 671.00 | 69 241.00 | 114 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 204.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 848.00 | 1 071.00 | | 2 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 174.00 | 46 212.00 | | 55 174.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 536.00 | 8 172.00 | | 7 536.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 562.00 | 55 459.00 | | 65 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 981.00 | 2 105.00 | | 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | 300.00 | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 318.00 | 7 034.00 | | 6 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -706.00 | -2 494.00 | | -706.00 |
242 Autres charges externes. | 24 751.00 | 29 661.00 | | 24 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 331.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 950.00 | 14 437.00 | | 19 950.00 |
252 Charges sociales | 773.00 | 213.00 | | 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 062.00 | 6 034.00 | | 5 062.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 125.00 | 57 635.00 | | 58 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 437.00 | -2 176.00 | | 7 437.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92 657.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | 86.00 | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 278.00 | 90 395.00 | | 7 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 243.00 | | | 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906.00 | | | 906.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 510.00 | | | 3 510.00 |