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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 000.00 | 16 003.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 797.00 | 12 192.00 | 7 605.00 | 19 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 326.00 | 28 192.00 | 17 135.00 | 45 326.00 |
BT Marchandises | 1 580 975.00 | 191 470.00 | 1 389 505.00 | 1 580 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 968.00 | 39 851.00 | 1 176 117.00 | 1 215 968.00 |
BZ Autres créances | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CF Disponibilités | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 729.00 | 231 321.00 | 2 597 408.00 | 2 828 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 056.00 | 259 513.00 | 2 614 543.00 | 2 874 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 112.00 | | | 39 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 525.00 | | | 207 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
DL TOTAL (I) | 307 155.00 | | | 307 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 949.00 | | | 438 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 956.00 | | | 578 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 550.00 | | | 1 190 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 787.00 | | | 63 787.00 |
EA Autres dettes | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 387.00 | | | 2 307 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 543.00 | | | 2 614 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 849 034.00 | | | 1 849 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194 689.00 | | | 194 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 452 126.00 | | 3 452 126.00 | 3 452 126.00 |
FG Production vendue services | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 960.00 | | 3 460 960.00 | 3 460 960.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 049 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -323 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 973.00 | |
GE Autres charges | | | 24 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 031.00 | | | -2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 961.00 | | | 3 460 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 377 831.00 | | | 3 377 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 363.00 | | 7 127.00 | 42 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 163.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 163.00 | 9 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 163.00 | 45 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 298.00 | | 499.00 | 35 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 065.00 | | 6 623.00 | 7 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 880.00 | 4 312.00 | | 23 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 880.00 | 4 312.00 | | 23 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 527.00 | 60 943.00 | | 130 527.00 |
6T Sur comptes clients | 26 822.00 | 13 030.00 | | 26 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 349.00 | 73 973.00 | | 157 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 349.00 | 73 973.00 | | 157 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 550.00 | 1 190 550.00 | | 1 190 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 856.00 | 1 176 856.00 | | 1 176 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 112.00 | | 39 112.00 | 39 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 949.00 | | 438 949.00 | 438 949.00 |
VI Groupe et associés | 578 956.00 | 578 956.00 | | 578 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 496.00 | 1 199 854.00 | 48 642.00 | 1 248 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 983.00 | 1 849 034.00 | 438 949.00 | 2 287 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 084.00 | | | 28 084.00 |
ST Autres comptes | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
YT Sous‐traitance | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 971.00 | | | 377 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |