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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 522.00 | 773 074.00 | 1 836 449.00 | 2 609 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 522.00 | 773 074.00 | 1 837 449.00 | 2 610 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
BZ Autres créances | 714 853.00 | 708 000.00 | 6 853.00 | 714 853.00 |
CF Disponibilités | 278 078.00 | | 278 078.00 | 278 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 770.00 | 708 000.00 | 313 770.00 | 1 021 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 293.00 | 1 481 074.00 | 2 151 219.00 | 3 632 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 096.00 | 209 454.00 | | 201 096.00 |
DL TOTAL (I) | 212 096.00 | 220 454.00 | | 212 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 904 489.00 | 2 119 732.00 | | 1 904 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 453.00 | 18 967.00 | | 15 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 180.00 | 89 141.00 | | 19 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 123.00 | 2 227 840.00 | | 1 939 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 219.00 | 2 448 295.00 | | 2 151 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 729.00 | 118 619.00 | | 264 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 655.00 | | 523 655.00 | 523 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 655.00 | | 523 655.00 | 523 655.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 540.00 | 74 572.00 | | 66 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 391.00 | 567 163.00 | | 542 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 295.00 | 357 709.00 | | 341 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 096.00 | 209 454.00 | | 201 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 522.00 | | | 2 610 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 610 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 522.00 | | | 2 609 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 597.00 | 130 477.00 | | 642 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 597.00 | 130 477.00 | | 642 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 000.00 | | | 708 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
UX Autres créances clients | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VB T. V. A. | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 046.00 | 220 652.00 | 951 373.00 | 1 895 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 176.00 | | | 214 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 693.00 | 743 693.00 | | 743 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 123.00 | 264 729.00 | 951 373.00 | 1 939 123.00 |