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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 846.00 | 16 009.00 | 10 837.00 | 26 846.00 |
AP Constructions | 940 954.00 | 135 145.00 | 805 809.00 | 940 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 153.00 | 841 592.00 | 471 561.00 | 1 313 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 664.00 | 511 058.00 | 768 606.00 | 1 279 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 294.00 | 1 503 805.00 | 2 069 489.00 | 3 573 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 899.00 | | 98 899.00 | 98 899.00 |
BN En cours de production de biens | 665 824.00 | | 665 824.00 | 665 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 146.00 | | 155 146.00 | 155 146.00 |
BT Marchandises | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 476.00 | | 428 476.00 | 428 476.00 |
BZ Autres créances | 175 233.00 | | 175 233.00 | 175 233.00 |
CF Disponibilités | 299 365.00 | | 299 365.00 | 299 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 101.00 | | 1 848 101.00 | 1 848 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 395.00 | 1 503 805.00 | 3 917 590.00 | 5 421 395.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 485 204.00 | 270 458.00 | | 485 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 337.00 | 214 746.00 | | 124 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 877.00 | 33 791.00 | | 85 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 271.00 | 1 068 995.00 | | 1 248 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 639.00 | 1 294 918.00 | | 1 392 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 926.00 | 740 679.00 | | 778 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 638.00 | 355 240.00 | | 201 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 083.00 | 277 969.00 | | 296 083.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 344.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 319.00 | 2 669 150.00 | | 2 669 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 590.00 | 3 738 145.00 | | 3 917 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 982.00 | 1 071 192.00 | | 1 726 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 888.00 | | 548 284.00 | 3 065 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 878.00 | 3 573 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 878.00 | 3 537 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 425.00 | | 422.00 | 26 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 923.00 | | 545 654.00 | 3 022 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 540.00 | | 2 208.00 | 16 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 438.00 | 445 923.00 | 23 555.00 | 1 081 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 345.00 | 3 664.00 | | 12 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 093.00 | 442 259.00 | 23 555.00 | 1 069 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 428 476.00 | 428 476.00 | | 428 476.00 |
VB T. V. A. | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 069.00 | | | 300 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 615.00 | 620 600.00 | 6 015.00 | 626 615.00 |