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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 579.00 | 15 788.00 | 32 791.00 | 48 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 695.00 | 61 412.00 | 59 283.00 | 120 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 825.00 | 43 643.00 | 8 181.00 | 51 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 913.00 | 120 843.00 | 106 070.00 | 226 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 944.00 | 53 580.00 | 260 364.00 | 313 944.00 |
BZ Autres créances | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CF Disponibilités | 133 481.00 | | 133 481.00 | 133 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 585.00 | 53 580.00 | 461 005.00 | 514 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 498.00 | 174 422.00 | 567 076.00 | 741 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 950.00 | | | 56 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 52 454.00 | 18 225.00 | | 52 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 168.00 | 34 228.00 | | 45 168.00 |
DL TOTAL (I) | 207 622.00 | 162 454.00 | | 207 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 854.00 | 4 554.00 | | 21 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 044.00 | 238 958.00 | | 139 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 539.00 | 145 729.00 | | 134 539.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 4 928.00 | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 843.00 | 38 589.00 | | 56 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 454.00 | 437 424.00 | | 359 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 076.00 | 599 878.00 | | 567 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 454.00 | 437 424.00 | | 359 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 995.00 | 1 373.00 | | 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 165.00 | | 34 748.00 | 197 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 226 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 350.00 | | 34 748.00 | 186 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 071.00 | 29 771.00 | | 91 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 071.00 | 29 771.00 | | 91 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 256 994.00 | 256 994.00 | | 256 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
VB T. V. A. | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 270.00 | 300 520.00 | 62 750.00 | 363 270.00 |
VW T.V.A. | 81 293.00 | 81 293.00 | | 81 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 454.00 | 359 454.00 | | 359 454.00 |