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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BT Marchandises | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BZ Autres créances | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CF Disponibilités | 126 892.00 | | 126 892.00 | 126 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 450.00 | | 199 450.00 | 199 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 525.00 | | 199 525.00 | 199 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -530 475.00 | -483 764.00 | | -530 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 301.00 | -46 711.00 | | -105 301.00 |
DL TOTAL (I) | -634 776.00 | -529 475.00 | | -634 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010.00 | 1 106.00 | | 5 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 054.00 | 383 282.00 | | 585 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644.00 | 1 214.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 587.00 | 438 069.00 | | 107 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 005.00 | 106 842.00 | | 135 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 301.00 | 930 513.00 | | 834 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 525.00 | 401 038.00 | | 199 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 657.00 | 929 299.00 | | 832 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 010.00 | 1 106.00 | | 5 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
FG Production vendue services | 1 184 834.00 | | 1 184 834.00 | 1 184 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 200.00 | | 1 233 200.00 | 1 233 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 041.00 | 138 960.00 | | 36 041.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 545.00 | 58 160.00 | | 77 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 105.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1 105.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 2 672.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 2 672.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -1 567.00 | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 686.00 | 1 062 500.00 | | 1 277 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 987.00 | 1 109 211.00 | | 1 382 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 301.00 | -46 711.00 | | -105 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 587.00 | 107 587.00 | | 107 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
VB T. V. A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 585 054.00 | 585 054.00 | | 585 054.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 675.00 | 60 675.00 | | 60 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 657.00 | 832 657.00 | | 832 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 184.00 | 7 852.00 | | 8 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 980.00 | 93 321.00 | | 112 980.00 |
ST Autres comptes | 258 065.00 | 152 645.00 | | 258 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 258.00 | 261 665.00 | | 411 258.00 |
YT Sous‐traitance | 930.00 | 1 860.00 | | 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 502.00 | 11 140.00 | | 7 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 686.00 | 18 992.00 | | 15 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 434.00 | 94 853.00 | | 126 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 431.00 | 114 683.00 | | 119 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 233.00 | 509 491.00 | | 783 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |