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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 165 005.00 | | 165 005.00 | 165 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 036.00 | 49 133.00 | 30 903.00 | 80 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 906.00 | 49 133.00 | 218 772.00 | 267 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BZ Autres créances | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CF Disponibilités | 709 498.00 | | 709 498.00 | 709 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 871.00 | | 721 871.00 | 721 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 777.00 | 49 133.00 | 940 643.00 | 989 777.00 |
CU Autres participations | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 044.00 | | | 535 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
DL TOTAL (I) | 591 480.00 | | | 591 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 894.00 | | | 34 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 499.00 | | | 107 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
EA Autres dettes | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 163.00 | | | 349 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 643.00 | | | 940 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 163.00 | | | 349 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 360.00 | | 503 360.00 | 503 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 360.00 | | 503 360.00 | 503 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 109.00 | | | 508 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 672.00 | | | 462 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 436.00 | | | 45 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 758.00 | | 6 147.00 | 261 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 005.00 | | | 180 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 889.00 | | 6 147.00 | 73 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 045.00 | 10 087.00 | | 39 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 045.00 | 10 087.00 | | 39 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 031.00 | 64 031.00 | | 64 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 288.00 | 102 288.00 | | 102 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VI Groupe et associés | 107 499.00 | 107 499.00 | | 107 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 878.00 | | | 183 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 573.00 | 12 373.00 | 200.00 | 12 573.00 |
VW T.V.A. | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 163.00 | 349 163.00 | | 349 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 031.00 | | | 65 031.00 |
ST Autres comptes | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
YT Sous‐traitance | 642.00 | | | 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 384.00 | | | 100 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 709.00 | | | 211 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |