| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 135.00 | 72 561.00 | 28 574.00 | 101 135.00 |
040 Immobilisations financières | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 911.00 | 72 561.00 | 69 350.00 | 141 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
060 Stock marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
084 Disponibilités | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
110 Total général Actif | 166 941.00 | 72 561.00 | 94 380.00 | 166 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 265.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
214 Production vendue de biens – France | 177 864.00 | | | 177 864.00 |
230 Autres produits | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 937.00 | | | 194 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -291.00 | | | -291.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -357.00 | | | -357.00 |
242 Autres charges externes. | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
252 Charges sociales | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
262 Autres charges | 409.00 | | | 409.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 789.00 | | | 206 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 852.00 | | | -11 852.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 931.00 | | | 931.00 |
294 Charges financières | 431.00 | | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 320.00 | | | -11 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 647.00 | | | 139 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |