| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 847.00 | 22 743.00 | 11 104.00 | 33 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | 39 666.00 | 39 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 254.00 | 3 795.00 | 14 459.00 | 18 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 856 397.00 | 26 539.00 | 6 829 859.00 | 6 856 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 900.00 | | 554 900.00 | 554 900.00 |
BZ Autres créances | 3 863 913.00 | | 3 863 913.00 | 3 863 913.00 |
CF Disponibilités | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 502 376.00 | | 4 502 376.00 | 4 502 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 358 773.00 | 26 539.00 | 11 332 235.00 | 11 358 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 759 026.00 | | 6 759 026.00 | 6 759 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 371 955.00 | 613 190.00 | | 1 371 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
DG Autres réserves | 623 540.00 | 623 540.00 | | 623 540.00 |
DH Report à nouveau | 182 431.00 | 199 539.00 | | 182 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 271.00 | -17 107.00 | | -562 271.00 |
DL TOTAL (I) | 6 057 242.00 | 5 860 748.00 | | 6 057 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 091.00 | 2 893.00 | | 3 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541 243.00 | 3 095 051.00 | | 3 541 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 651.00 | 855 864.00 | | 1 285 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 208.00 | 348 312.00 | | 308 208.00 |
EA Autres dettes | 136 800.00 | 732 000.00 | | 136 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 274 993.00 | 5 034 120.00 | | 5 274 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 332 235.00 | 10 894 868.00 | | 11 332 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 274 993.00 | 5 034 120.00 | | 5 274 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 735 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 735 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 554.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 554.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | 37 070.00 | | -2 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 752.00 | 98 290.00 | | 152 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 174.00 | 1 280 620.00 | | 1 749 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 445.00 | 1 297 728.00 | | 2 311 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 271.00 | -17 107.00 | | -562 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 901.00 | | 46 497.00 | 6 810 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 764 630.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | | 6 856 397.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 847.00 | | 39 666.00 | 33 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 423.00 | | 6 831.00 | 11 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765 630.00 | | | 6 765 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 951.00 | 14 588.00 | 26 539.00 | 11 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 461.00 | 11 282.00 | 22 743.00 | 11 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490.00 | 3 305.00 | 3 795.00 | 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 651.00 | 1 285 651.00 | | 1 285 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 449.00 | 99 449.00 | | 99 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 554 900.00 | 554 900.00 | | 554 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 238 219.00 | 238 219.00 | | 238 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 620 469.00 | 3 620 469.00 | | 3 620 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 541 243.00 | 3 541 243.00 | | 3 541 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 426 030.00 | 4 420 426.00 | 5 604.00 | 4 426 030.00 |
VW T.V.A. | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 993.00 | 5 274 993.00 | | 5 274 993.00 |