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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 7 147.00 | 863.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 738.00 | 132 885.00 | 48 854.00 | 181 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 298.00 | 126 693.00 | 164 605.00 | 291 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 475.00 | 266 725.00 | 311 750.00 | 578 475.00 |
BP En cours de production de services | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
BT Marchandises | 995 827.00 | 223 031.00 | 772 796.00 | 995 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 825.00 | 3 533.00 | 446 292.00 | 449 825.00 |
BZ Autres créances | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CF Disponibilités | 760 898.00 | | 760 898.00 | 760 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 380.00 | 226 564.00 | 2 113 815.00 | 2 340 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 855.00 | 493 289.00 | 2 425 565.00 | 2 918 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
CU Autres participations | 77 408.00 | | 77 408.00 | 77 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 624 970.00 | 527 495.00 | | 624 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 193.00 | 97 475.00 | | 213 193.00 |
DL TOTAL (I) | 937 163.00 | 723 970.00 | | 937 163.00 |
DP Provisions pour risques | 104 808.00 | 92 829.00 | | 104 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 808.00 | 92 829.00 | | 104 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 335.00 | 186 881.00 | | 186 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 264.00 | 79 535.00 | | 114 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 100.00 | 433 107.00 | | 294 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 942.00 | 548 009.00 | | 518 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 162.00 | 132 716.00 | | 150 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
EA Autres dettes | 9 692.00 | 7 228.00 | | 9 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 594.00 | 1 387 475.00 | | 1 383 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 565.00 | 2 204 274.00 | | 2 425 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 218.00 | 1 335 648.00 | | 1 255 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 031.00 | | 194 080.00 | 403 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 636.00 | 578 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 636.00 | 473 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 665.00 | | 165 008.00 | 326 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 356.00 | | 29 072.00 | 48 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 454.00 | 50 906.00 | 18 636.00 | 234 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 670.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 977.00 | 50 236.00 | 18 636.00 | 227 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 829.00 | 11 979.00 | | 92 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 067.00 | 8 964.00 | | 214 067.00 |
6T Sur comptes clients | 6 143.00 | | 2 610.00 | 6 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 210.00 | 8 964.00 | 2 610.00 | 220 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 039.00 | 20 943.00 | 2 610.00 | 313 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 943.00 | 2 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 942.00 | 518 942.00 | | 518 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 077.00 | 46 077.00 | | 46 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 982.00 | 38 982.00 | | 38 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 445 585.00 | 445 585.00 | | 445 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VC Groupe et associés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 155.00 | 56 779.00 | 100 270.00 | 185 155.00 |
VI Groupe et associés | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 815.00 | | | 139 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 327.00 | | | 140 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 665.00 | 495 425.00 | 4 240.00 | 499 665.00 |
VW T.V.A. | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 494.00 | 961 119.00 | 100 270.00 | 1 089 494.00 |