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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 000.00 | | 968 000.00 | 968 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875.00 | 1 828.00 | 2 047.00 | 3 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 121.00 | 52 121.00 | | 52 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 211.00 | 53 949.00 | 987 262.00 | 1 041 211.00 |
BT Marchandises | 77 380.00 | | 77 380.00 | 77 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BZ Autres créances | 76 923.00 | | 76 923.00 | 76 923.00 |
CF Disponibilités | 317 743.00 | | 317 743.00 | 317 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 867.00 | | 519 867.00 | 519 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 078.00 | 53 949.00 | 1 507 129.00 | 1 561 078.00 |
CU Autres participations | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 121 629.00 | 68 778.00 | | 121 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 195.00 | 130 852.00 | | 137 195.00 |
DL TOTAL (I) | 808 825.00 | 711 629.00 | | 808 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 920.00 | 549 710.00 | | 461 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026.00 | 20 003.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 330.00 | 132 832.00 | | 166 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 027.00 | 54 987.00 | | 50 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 304.00 | 757 531.00 | | 698 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 129.00 | 1 469 160.00 | | 1 507 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 693.00 | 295 611.00 | | 324 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 368.00 | | 2 293.00 | 1 039 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 041 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 55 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 000.00 | | | 968 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 116.00 | | 1 330.00 | 55 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 252.00 | | 963.00 | 16 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 614.00 | 785.00 | 450.00 | 53 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 614.00 | 785.00 | 450.00 | 53 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 330.00 | 166 330.00 | | 166 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
UX Autres créances clients | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
VB T. V. A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 920.00 | 88 309.00 | 358 490.00 | 461 920.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 291.00 | 74 291.00 | | 74 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 124.00 | 124 744.00 | 11 380.00 | 136 124.00 |
VW T.V.A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 304.00 | 324 693.00 | 358 490.00 | 698 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | 2 125.00 | | 3 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 114.00 | 15 193.00 | | 13 114.00 |
ST Autres comptes | 43 012.00 | 25 544.00 | | 43 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 676.00 | 33 194.00 | | 33 676.00 |
YT Sous‐traitance | 17 792.00 | 17 965.00 | | 17 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 827.00 | | 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 981.00 | 2 952.00 | | 3 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 160.00 | 76 824.00 | | 80 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 753.00 | 57 341.00 | | 61 753.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 595.00 | 91 896.00 | | 107 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |