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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 322.00 | 27 631.00 | 691.00 | 28 322.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 082 265.00 | 659 713.00 | 422 552.00 | 1 082 265.00 |
AP Constructions | 19 614 105.00 | 14 605 788.00 | 5 008 317.00 | 19 614 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 670 923.00 | 16 345 925.00 | 3 324 998.00 | 19 670 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 521.00 | 233 712.00 | 7 808.00 | 241 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 545.00 | | 205 545.00 | 205 545.00 |
AX Avances et acomptes | 182 008.00 | | 182 008.00 | 182 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 024 689.00 | 31 872 769.00 | 9 151 920.00 | 41 024 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 126.00 | | 750 126.00 | 750 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 755 313.00 | 825 804.00 | 2 929 509.00 | 3 755 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 678 908.00 | | 2 678 908.00 | 2 678 908.00 |
BZ Autres créances | 7 309 031.00 | | 7 309 031.00 | 7 309 031.00 |
CF Disponibilités | 469 441.00 | | 469 441.00 | 469 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 628.00 | | 177 628.00 | 177 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 140 445.00 | 825 804.00 | 14 314 641.00 | 15 140 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 165 134.00 | 32 698 573.00 | 23 466 561.00 | 56 165 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 913 656.00 | 4 913 656.00 | | 4 913 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 1 737 709.00 | 642 318.00 | | 1 737 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 309 943.00 | -1 904 610.00 | | -3 309 943.00 |
DJ Subventions d’investissement | 465.00 | 3 253.00 | | 465.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 649.00 | 3 655 381.00 | | 3 342 649.00 |
DP Provisions pour risques | 555 276.00 | 174 731.00 | | 555 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 634.00 | 122 817.00 | | 139 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 910.00 | 297 548.00 | | 694 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 681 704.00 | 8 140 368.00 | | 9 681 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608 878.00 | 2 571 956.00 | | 2 608 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 272.00 | 404 155.00 | | 276 272.00 |
EA Autres dettes | 6 862 148.00 | 4 262 100.00 | | 6 862 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 429 002.00 | 17 378 579.00 | | 19 429 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 466 561.00 | 21 331 508.00 | | 23 466 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 715 999.00 | 277 736.00 | 75 993 736.00 | 75 715 999.00 |
FG Production vendue services | 1 332 621.00 | | 1 332 621.00 | 1 332 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 048 621.00 | 277 736.00 | 77 326 357.00 | 77 048 621.00 |
FM Production stockée | | | 2 172 823.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 101 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 019 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 609 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 421 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 160 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 707 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 735 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 999.00 | |
GE Autres charges | | | 430 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 172 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 153 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 313 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 28 126.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79 595.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | 25 142.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 104 737.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | -76 611.00 | | 2 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 445.00 | -2 766.00 | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 021 853.00 | 78 013 017.00 | | 81 021 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 331 796.00 | 79 917 627.00 | | 84 331 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 309 943.00 | -1 904 610.00 | | -3 309 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 827 898.00 | | 2 750 937.00 | 38 827 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 436.00 | 125 710.00 | 41 024 689.00 | 428 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 436.00 | 125 710.00 | 40 996 366.00 | 428 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 799 575.00 | | 2 750 937.00 | 38 799 575.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 545.00 | | | 205 545.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 182 008.00 | | | 182 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 262 413.00 | 1 735 573.00 | 125 217.00 | 30 262 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 548.00 | 2 083.00 | | 25 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 236 865.00 | 1 733 490.00 | 125 217.00 | 30 236 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 548.00 | 457 108.00 | 59 747.00 | 297 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 779.00 | 825 804.00 | 187 779.00 | 187 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 779.00 | 825 804.00 | 187 779.00 | 187 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 327.00 | 1 282 912.00 | 247 525.00 | 485 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281 802.00 | 247 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 681 704.00 | 9 681 704.00 | | 9 681 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 116 820.00 | 1 116 820.00 | | 1 116 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 096.00 | 1 350 096.00 | | 1 350 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 276 272.00 | 276 272.00 | | 276 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 571.00 | 538 571.00 | | 538 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 908.00 | 2 678 908.00 | | 2 678 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VB T. V. A. | 1 054 328.00 | 1 054 328.00 | | 1 054 328.00 |
VC Groupe et associés | 463 587.00 | 463 587.00 | | 463 587.00 |
VI Groupe et associés | 6 323 578.00 | 6 323 578.00 | | 6 323 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 880.00 | 134 880.00 | | 134 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 757 716.00 | 5 757 716.00 | | 5 757 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 628.00 | 177 628.00 | | 177 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 165 566.00 | 10 165 566.00 | | 10 165 566.00 |
VW T.V.A. | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 429 002.00 | 19 429 002.00 | | 19 429 002.00 |