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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AP Constructions | 38 913.00 | 421.00 | 38 491.00 | 38 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 201.00 | 11 996.00 | 205.00 | 12 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 897.00 | 1 837.00 | 31 059.00 | 32 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 891.00 | 15 634.00 | 849 255.00 | 864 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BT Marchandises | 117 419.00 | | 117 419.00 | 117 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BZ Autres créances | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 415 773.00 | | 415 773.00 | 415 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 349.00 | | 601 349.00 | 601 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 241.00 | 15 635.00 | 1 450 606.00 | 1 466 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 80 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 5 169.00 | 152 859.00 | | 5 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 622.00 | 68 310.00 | | 232 622.00 |
DL TOTAL (I) | 533 792.00 | 309 169.00 | | 533 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 465.00 | 588 111.00 | | 586 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 473.00 | 60 806.00 | | 61 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 706.00 | 147 118.00 | | 163 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 505.00 | 51 255.00 | | 99 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 814.00 | 847 291.00 | | 916 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 606.00 | 1 156 461.00 | | 1 450 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 936.00 | 370 994.00 | | 456 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 573.00 | | 50 573.00 | 50 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 706.00 | 163 706.00 | | 163 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 466.00 | 177 162.00 | 309 335.00 | 586 466.00 |
VI Groupe et associés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 952.00 | 50 452.00 | 4 500.00 | 54 952.00 |
VW T.V.A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 814.00 | 456 937.00 | 359 908.00 | 916 814.00 |