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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 235.00 | | 1 510 235.00 | 1 510 235.00 |
BZ Autres créances | 433 014.00 | | 433 014.00 | 433 014.00 |
CF Disponibilités | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 053.00 | | 494 053.00 | 494 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 288.00 | | 2 004 288.00 | 2 004 288.00 |
CU Autres participations | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 750.00 | 1 053 750.00 | | 1 053 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 375.00 | 105 375.00 | | 105 375.00 |
DG Autres réserves | 784 802.00 | 776 363.00 | | 784 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 741.00 | 113 814.00 | | -44 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 186.00 | 2 049 302.00 | | 1 899 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 796.00 | 142 136.00 | | 71 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 153.00 | 123 814.00 | | 8 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 2 970.00 | | 4 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 926.00 | 6 533.00 | | 20 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 102.00 | 275 455.00 | | 105 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 288.00 | 2 324 758.00 | | 2 004 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | -66.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | -66.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 66.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 986.00 | 416 381.00 | | 314 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 727.00 | 302 567.00 | | 359 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 741.00 | 113 814.00 | | -44 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 429 972.00 | 429 972.00 | | 429 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 797.00 | 71 797.00 | | 71 797.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 901.00 | 435 666.00 | 235.00 | 435 901.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 103.00 | 105 103.00 | | 105 103.00 |