| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 942 831.00 | | 81 942 831.00 | 81 942 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 103 073.00 | | 2 103 073.00 | 2 103 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 828 904.00 | 369 000.00 | 97 459 904.00 | 97 828 904.00 |
BZ Autres créances | 202 569.00 | | 202 569.00 | 202 569.00 |
CF Disponibilités | 24 449 174.00 | | 24 449 174.00 | 24 449 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 651 743.00 | | 24 651 743.00 | 24 651 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 843 146.00 | 369 000.00 | 124 474 146.00 | 124 843 146.00 |
CU Autres participations | 13 783 000.00 | 369 000.00 | 13 414 000.00 | 13 783 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 362 499.00 | | 2 362 499.00 | 2 362 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 309.00 | 55 309.00 | | 55 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 3 675 158.00 | | | 3 675 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 240 074.00 | 3 675 158.00 | | 8 240 074.00 |
DK Provisions réglementées | 33 275.00 | 32 783.00 | | 33 275.00 |
DL TOTAL (I) | 12 010 613.00 | 3 770 047.00 | | 12 010 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 455 850.00 | 116 394 859.00 | | 112 455 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 478 676.00 | | 7 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 463 533.00 | 116 873 886.00 | | 112 463 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 474 146.00 | 120 643 933.00 | | 124 474 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -282 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -52 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 992 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 992 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 188 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 240 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 223.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492.00 | 6 655.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 6 655.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | 68 568.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 760.00 | 6 865 133.00 | | 10 992 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 686.00 | 3 189 975.00 | | 2 752 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 240 074.00 | 3 675 158.00 | | 8 240 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 168 138.00 | | 2 103 073.00 | 103 168 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 442 307.00 | 97 828 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 442 307.00 | 97 828 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 168 138.00 | | 2 103 073.00 | 103 168 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 942 831.00 | 57 875.00 | 81 884 956.00 | 81 942 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 103 073.00 | 2 103 073.00 | | 2 103 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 455 850.00 | 4 214 082.00 | 49 150 717.00 | 112 455 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 955 800.00 | | | 3 955 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 569.00 | 202 569.00 | | 202 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 248 473.00 | 2 363 517.00 | 81 884 956.00 | 84 248 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 463 533.00 | 4 221 764.00 | 49 150 717.00 | 112 463 533.00 |