| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 198 230.00 | | 1 198 230.00 | 1 198 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 13.00 | 17.00 | 30.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 113.00 | 33 072.00 | 30 041.00 | 63 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 590.00 | 2 191.00 | 10 399.00 | 12 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 546 977.00 | 36 389.00 | 1 510 587.00 | 1 546 977.00 |
BT Marchandises | 188 272.00 | | 188 272.00 | 188 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 152.00 | | 96 152.00 | 96 152.00 |
BZ Autres créances | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
CF Disponibilités | 251 670.00 | | 251 670.00 | 251 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 293.00 | | 553 293.00 | 553 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 270.00 | 36 389.00 | 2 063 880.00 | 2 100 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
CU Autres participations | 231 901.00 | | 231 901.00 | 231 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 308.00 | 15 386.00 | | 22 308.00 |
DG Autres réserves | 423 844.00 | 292 324.00 | | 423 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 190.00 | 138 442.00 | | 265 190.00 |
DK Provisions réglementées | 400.00 | | | 400.00 |
DL TOTAL (I) | 938 742.00 | 673 152.00 | | 938 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 367.00 | 751 891.00 | | 648 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 770.00 | 163 446.00 | | 184 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 842.00 | 177 095.00 | | 199 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 159.00 | 85 517.00 | | 92 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 138.00 | 1 177 949.00 | | 1 125 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 880.00 | 1 851 100.00 | | 2 063 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 412.00 | 529 786.00 | | 581 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 133.00 | | 67 844.00 | 1 479 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 546 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 198 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 409.00 | | | 1 198 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 473.00 | | 4 604.00 | 59 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 251.00 | | 63 240.00 | 221 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 914.00 | 9 284.00 | | 24 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | 3.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 9 281.00 | | 24 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 842.00 | 199 842.00 | | 199 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 590.00 | | 12 590.00 | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 96 152.00 | 96 152.00 | | 96 152.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 164.00 | 104 437.00 | 416 620.00 | 648 164.00 |
VI Groupe et associés | 184 770.00 | 184 770.00 | | 184 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 126.00 | 152 536.00 | 12 590.00 | 165 126.00 |
VW T.V.A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 139.00 | 581 412.00 | 416 620.00 | 1 125 139.00 |