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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
AN Terrains | 11 715.00 | 2 191.00 | 9 523.00 | 11 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 926.00 | 247 475.00 | 359 450.00 | 606 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 004.00 | 317 862.00 | 377 141.00 | 695 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 119.00 | 568 345.00 | 757 774.00 | 1 326 119.00 |
BP En cours de production de services | 589 831.00 | | 589 831.00 | 589 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 448 624.00 | | 2 448 624.00 | 2 448 624.00 |
BZ Autres créances | 302 323.00 | | 302 323.00 | 302 323.00 |
CF Disponibilités | 493 176.00 | | 493 176.00 | 493 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 361.00 | | 3 860 361.00 | 3 860 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 186 480.00 | 568 345.00 | 4 618 135.00 | 5 186 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 340.00 | | | 615 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
DG Autres réserves | 296 487.00 | | | 296 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 823.00 | | | 1 074 823.00 |
DP Provisions pour risques | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 648.00 | | | 120 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 040.00 | | | 358 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 019.00 | | | 417 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 025.00 | | | 1 692 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 958.00 | | | 536 958.00 |
EA Autres dettes | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 194.00 | | | 328 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 664.00 | | | 3 422 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 135.00 | | | 4 618 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 677.00 | | | 3 132 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 021 696.00 | | 6 021 696.00 | 6 021 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 696.00 | | 6 021 696.00 | 6 021 696.00 |
FM Production stockée | | | 275 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 455 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 689 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 648.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 731.00 | | | 43 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 491 623.00 | | | 6 491 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 716.00 | | | 6 370 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 907.00 | | | 120 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 307.00 | | 193 978.00 | 1 180 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 165.00 | 1 326 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 165.00 | 1 313 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815.00 | | | 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 833.00 | | 193 978.00 | 1 167 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 851.00 | 149 754.00 | 28 261.00 | 446 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 7.00 | | 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 043.00 | 149 747.00 | 28 261.00 | 446 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 859.00 | 120 648.00 | 107 859.00 | 107 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 859.00 | 120 648.00 | 107 859.00 | 107 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 648.00 | 107 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 025.00 | 1 692 025.00 | | 1 692 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 865.00 | 41 865.00 | | 41 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 194.00 | 328 194.00 | | 328 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 448 624.00 | 2 448 624.00 | | 2 448 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 199 366.00 | 199 366.00 | | 199 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 960.00 | 137 228.00 | 218 732.00 | 355 960.00 |
VI Groupe et associés | 416 971.00 | 416 971.00 | | 416 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 942 711.00 | | | 942 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 301.00 | 71 301.00 | | 71 301.00 |
VP Divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 606.00 | 2 750 947.00 | 11 658.00 | 2 762 606.00 |
VW T.V.A. | 441 399.00 | 441 399.00 | | 441 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 351 409.00 | 3 132 677.00 | 218 732.00 | 3 351 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |