| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 634.00 | 40 849.00 | 785.00 | 41 634.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 849.00 | 405 838.00 | 193 012.00 | 598 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 657.00 | 456 139.00 | 402 517.00 | 858 657.00 |
BT Marchandises | 502 807.00 | | 502 807.00 | 502 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 520.00 | 778.00 | 33 743.00 | 34 520.00 |
BZ Autres créances | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CF Disponibilités | 142 314.00 | | 142 314.00 | 142 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 778.00 | 778.00 | 787 000.00 | 787 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 434.00 | 456 917.00 | 1 189 518.00 | 1 646 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | -529 742.00 | -549 267.00 | | -529 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 385.00 | 19 525.00 | | 22 385.00 |
DL TOTAL (I) | 72 642.00 | 50 258.00 | | 72 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 643.00 | 450 427.00 | | 138 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 221.00 | 336 221.00 | | 336 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 635.00 | 495 004.00 | | 505 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 509.00 | 90 449.00 | | 101 509.00 |
EA Autres dettes | 34 867.00 | 27 341.00 | | 34 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 875.00 | 1 399 442.00 | | 1 116 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 518.00 | 1 449 700.00 | | 1 189 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 364.00 | 1 260 869.00 | | 1 060 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 632 366.00 | 26 566.00 | 2 658 932.00 | 2 632 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 366.00 | 26 566.00 | 2 658 932.00 | 2 632 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 163 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 479.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 144 078.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 078.00 | 15 301.00 | | 7 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | 34 826.00 | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 078.00 | -32 587.00 | | -7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 930.00 | 2 483 071.00 | | 2 662 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 546.00 | 2 463 546.00 | | 2 640 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 385.00 | 19 525.00 | | 22 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 544.00 | | 19 113.00 | 839 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 240.00 | | | 186 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 693.00 | | 18 370.00 | 583 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 978.00 | | 743.00 | 27 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 377.00 | 48 762.00 | | 407 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 451.00 | 397.00 | | 40 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 686.00 | 48 365.00 | | 360 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 635.00 | 505 635.00 | | 505 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
UX Autres créances clients | 33 587.00 | 33 587.00 | | 33 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 573.00 | 82 062.00 | 56 511.00 | 138 573.00 |
VI Groupe et associés | 336 221.00 | 336 221.00 | | 336 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 553.00 | | | 311 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 113.00 | 22 113.00 | | 22 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 377.00 | 142 657.00 | 28 721.00 | 171 377.00 |
VW T.V.A. | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 875.00 | 1 060 364.00 | 56 511.00 | 1 116 875.00 |